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悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)2019年第3季度報告
發布時間:2019-10-18 14:32:17

一、產品基本情況

產品名稱

悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

產品編碼

YYJZLC002

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082318000099

產品運作方式

開放式凈值型

報告期末產品存續份額

3,437,821,276.90

報告期內業績比較基準

2019.7.1-2019.7.31:4.50%

2019.8.1-2019.8.14:4.40%-4.50%

2019.8.15-2019.8.21:4.25%-4.50%

2019.8.22-2019.9.30:4.30%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、報告期間產品申贖情況

序號

申購/贖回確認日

客戶申購份額(份)

客戶贖回份額(份)

產品份額(份)

1

2019/7/4

171,280,193.48

-

3,064,858,945.82

2

2019/7/11

145,584,641.08

-

3,210,443,586.90

3

2019/7/18

100,826,000.00

-

3,311,269,586.90

4

2019/7/25

96,507,709.91

-

3,407,777,296.81

5

2019/8/1

87,758,437.16

-

3,495,535,733.97

6

2019/8/8

95,589,230.44

-

3,591,124,964.41

7

2019/8/15

79,255,930.50

-

3,670,380,894.91

8

2019/8/22

71,949,000.00

668,698,387.03

3,073,631,507.88

9

2019/8/29

115,254,912.08

-

3,188,886,419.96

10

2019/9/5

68,968,131.54

-

3,257,854,551.50

11

2019/9/12

88,760,138.70

-

3,346,614,690.20

12

2019/9/19

36,918,000.00

11,394,222.53

3,372,138,467.67

13

2019/9/26

65,682,809.23

-

3,437,821,276.90

三、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-9-30

3,442,684,476.22

1.001415

1.036026

四、期末投資組合情況

報告期末,本產品全部通過湘財證券定向資產管理計劃間接投資于現金及銀行存款、同業存單、債券及逆回購等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

占比

資產管理計劃

100.00%

其中:

現金及銀行存款

0.49%

同業存單

4.62%

債券逆回購

0.00%

國債

2.44%

政策性金融債

45.25%

商業性金融債

40.92%

企業債券

0.00%

公司債券

0.00%

企業債務融資工具

6.29%

資產支持證券

0.00%

其他資產

0.00%

穿透資產管理計劃,本產品前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

1

18國開04

39,500.02

2

19國開03

37,575.96

3

19國開05

34,492.27

4

17江西銀行二級02

30,438.98

5

18泰隆商行二級

26,023.65

6

19長安銀行二級01

25,374.77

7

19武漢農商二級01

20,464.34

8

18國開10

19,744.79

9

19武夷投資PPN001

16,226.23

10

18國開11

15,188.24

 

泉州銀行股份有限公司

2019年10月18日

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