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悅盈系列凈值型理財產品2019004期(五一特別款)2019年第3季度報告
發布時間:2019-10-18 14:36:07

一、產品基本情況

產品名稱

“海西?源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019004期(五一特別款)

產品編碼

HXYQYYJZ2019004

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082319000004

產品運作方式

開放式凈值型

報告期末產品存續份額

299,825,896.24

報告期內業績比較基準

4.60%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-9-30

305,390,414.26

1.018559

1.018559

三、投資組合情況

報告期末,本產品直接或間接投資于現金及銀行存款、非標準化債權類資產等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

資產規模(萬元)

占比

現金及銀行存款

1,708.34

5.57%

同業存單

0.00

0.00%

債券逆回購

0.00

0.00%

政策性金融債

0.00

0.00%

商業性金融債

0.00

0.00%

企業債券

0.00

0.00%

公司債券

0.00

0.00%

企業債務融資工具

0.00

0.00%

資產支持證券

0.00

0.00%

非標準化債權類資產(含應計利息)

28,975.68

94.43%

其他資產

0.00

0.00%

合計

30,684.02

100.00%

 

 

其中,前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

占凈資產比例

1

晉江城投2019年第三期債權融資計劃

10,227.32

33.49

2

晉江產投2019年第三期債權融資計劃

10,077.92

33.00%

3

天津信托-至誠1號集合資金信托計劃

8,670.43

28.39%

4

現金及銀行存款

1,708.35

5.59%

備注1:此處持倉資產規模統計口徑包含應計提的利息收入。

備注2:上述非標準化債權資產相關信息如下:

(1)晉江城投2019年第三期債權融資計劃:理財產品直接投資,融資人為福建省晉江城市建設投資開發集團有限責任公司,剩余融資期限2.65年(附投資者回售選擇權),到期還本定期付息。

(2)晉江產投2019年第三期債權融資計劃:理財產品直接投資,融資人為福建省晉江產業發展投資集團有限公司,剩余融資期限2.88年(附投資者回售選擇權),到期還本定期付息。

(3)天津信托-至誠1號集合資金信托計劃:理財產品直接投資,融資人為其所受讓的天津信托-天云48號單一資金信托項下螞蟻借唄小額消費貸款融資人,剩余融資期限1.67年(附提前終止權),到期還本付息。

備注3:上述兩筆債權融資計劃的主承銷商均為泉州銀行,本產品在符合理財產品投資目標、投資策略和投資者利益優先原則的前提下,以不優于對非關聯方同類交易的條件投資該債權融資計劃。

泉州銀行股份有限公司

2019年10月18日

 

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