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悅盈系列凈值型理財產品001期(周申月贖)2019年第3季度報告
發布時間:2019-10-18 14:46:21

一、產品基本情況

產品名稱

悅盈系列凈值型理財產品001期(周申月贖)

產品編碼

YYJZLC001

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082318000098

產品運作方式

開放式凈值型

報告期末產品存續份額

1,028,306,583.80份

報告期內業績比較基準

2019.7.1-2019.7.29:4.35%

2019.7.30-2019.8.12:4.25%-4.35%

2019.8.13-2019.9.30:4.15%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

二、報告期間產品申贖情況

序號

申購/贖回確認日

客戶申購份額(份)

客戶贖回份額(份)

產品份額(份)

1

2019/7/2

32,730,491.39

-

881,333,922.84

2

2019/7/9

37,530,161.27

93,932,818.33

824,931,265.78

3

2019/7/16

73,466,725.16

-

898,397,990.94

4

2019/7/23

35,979,761.21

-

934,377,752.15

5

2019/7/30

38,894,741.41

-

973,272,493.56

6

2019/8/6

36,681,898.53

-

1,009,954,392.09

7

2019/8/13

41,706,852.91

70,996,234.03

980,665,010.97

8

2019/8/20

21,567,623.88

-

1,002,232,634.85

9

2019/8/27

58,481,952.75

-

1,060,714,587.60

10

2019/9/3

19,866,708.09

-

1,080,581,295.69

11

2019/9/10

29,875,586.16

136,756,172.62

973,700,709.23

12

2019/9/17

29,776,369.02

-

1,003,477,078.25

13

2019/9/24

24,829,505.55

-

1,028,306,583.80

三、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-9-30

1,064,625,345.07

1.035319

1.035319

四、期末投資組合情況

報告期末,本產品通過中信證券泉州銀行三號資產管理計劃、齊魯證券(中泰證券)0005定向資產管理計劃間接投資于銀行存款、同業存單、債券及逆回購等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

占比

資產管理計劃

100%

其中:

現金及銀行存款

0.45%

同業存單

0.00%

債券逆回購

5.52%

政策性金融債

39.48%

商業性金融債

4.24%

企業債券

5.28%

公司債券

16.16%

企業債務融資工具

28.86%

資產支持證券

0.00%

其他資產

0.00%

穿透資產管理計劃,則本產品前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

1

16農發04

     15,427.97

2

17國開12

     11,856.48

3

18國開04

      9,650.29

4

 12晉煤銷債

      8,708.97

5

19國開10

      7,123.59

6

質押式回購

      6,582.90

7

 15銀川大橋項目NPB

      6,302.04

8

17太證C4

      5,061.64

9

 15平煤化PPN001

      4,619.31

10

17美年MTN001

      4,083.50

 

泉州銀行股份有限公司

2019年10月18日

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