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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2019.12.1-2019.12.15
發布時間:2019-12-16 09:00:00

  “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第127個投資周期于2019年12月3日正常到期,存續期限35天(2019年10月29日至2019年12月3日),兌付理財本金5005.00萬元,支付管理費13918.58元、托管費479.93元后實現客戶收益170375.12元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第132個投資周期申購資金2099.40萬元,起息日為2019年12月3日,兌付日為2020年1月7日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第127個投資周期于2019年12月3日正常到期,存續期限35天(2019年10月29日至2019年12月3日),兌付理財本金3037.40萬元,支付管理費8447.33元、托管費291.26元后實現客戶收益109220.71元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第132個投資周期申購資金1742.50萬元,起息日為2019年12月3日,兌付日為2020年1月7日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第85個投資周期于2019年12月3日正常到期,存續期限364天(2018年12月4日至2019年12月3日),兌付理財本金2275.10萬元,支付管理費102179.34元、托管費2268.87元后實現客戶收益1032333.66元,投資年化收益率為4.55%。

該產品第131個投資周期申購資金941.50萬元,起息日為2019年12月3日,兌付日為2020年12月1日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月4日

  “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第105個投資周期于2019年12月4日正常到期,存續期限182天(2019年6月5日至2019年12月4日),兌付理財本金3678.60萬元,支付管理費53560.70元、托管費1467.41元后實現客戶收益816245.78元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第130個投資周期申購資金2977.40萬元,起息日為2019年12月4日,兌付日為2020年6月3日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月5日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分53個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第5個投資周期于2019年12月4日正常到期,存續期限14天(2019年11月20日至2019年12月4日),兌付理財本金2996.50萬元,支付管理費8069.09元、托管費114.93元后實現客戶收益55167.74元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第7個投資周期申購資金2405.10萬元,起息日為2019年12月4日,兌付日為2019年12月18日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月5日

 “海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2019年12月3日開放申購、贖回申請,2019年12月4日確認申購贖回情況。期間新增申購金額730.10萬元,贖回1194.70萬份,申購、贖回凈值1.096828,折合贖回金額1310.38萬元、新增份額665.65萬份,產品最新份額為14628.47萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第127個投資周期于2019年12月5日正常到期,存續期限91天(2019年9月5日至2019年12月5日),兌付理財本金4545.70萬元,支付管理費32866.95元、托管費1133.31元后實現客戶收益424990.90元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第139個投資周期申購資金5079.70萬元,起息日為2019年12月5日,兌付日為2020年3月5日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月6日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第139個投資周期申購資金2794.10萬元,起息日為2019年12月5日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第127個投資周期于2019年12月5日正常到期,存續期限91天(2019年9月5日至2019年12月5日),兌付理財本金2162.70萬元,支付管理費15637.31元、托管費539.19元后實現客戶收益212980.82元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第139個投資周期申購資金2818.40萬元,起息日為2019年12月5日,兌付日為2020年3月5日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第113個投資周期于2019年12月5日正常到期,存續期限182天(2019年6月6日至2019年12月5日),兌付理財本金2183.50萬元,支付管理費42680.21元、托管費871.01元后實現客戶收益462721.67元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第138個投資周期申購資金1950.10萬元,起息日為2019年12月5日,兌付日為2020年6月4日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月6日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第67個投資周期于2019年12月5日正常到期,存續期限7天(2019年11月28日至2019年12月5日),贖回理財本金2032.13萬元,支付管理費16705.47元、托管費556.62元后下發客戶投資收益203399.03元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第68個投資周期申購資金1400.10萬元,產品最新余額為28391.72萬元,起息日為2019年12月5日,收益下發日為2019年12月12日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月6日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第135個投資周期于2019年12月6日正常到期,存續期限91天(2019年9月6日至2019年12月6日),兌付理財本金3101.60萬元,支付管理費22425.34元、托管費773.28元后實現客戶收益317042.65元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第146個投資周期申購資金3164.10萬元,起息日為2019年12月6日,兌付日為2020年3月6日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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  2019年12月9日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第128個投資周期于2019年12月10日正常到期,存續期限35天(2019年11月5日至2019年12月10日),兌付理財本金4333.00萬元,支付管理費12050.08元、托管費415.49元后實現客戶收益147499.29元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第133個投資周期申購資金5899.90萬元,起息日為2019年12月10日,兌付日為2020年1月14日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第128個投資周期于2019年12月10日正常到期,存續期限35天(2019年11月5日至2019年12月10日),兌付理財本金3052.30萬元,支付管理費8651.35元、托管費292.69元后實現客戶收益109756.52元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第133個投資周期申購資金3573.50萬元,起息日為2019年12月10日,兌付日為2020年1月14日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分134個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月22日到期[1]

該產品第86個投資周期于2019年12月10日正常到期,存續期限364天(2018年12月11日至2019年12月10日),兌付理財本金2060.20萬元,支付管理費92615.32元、托管費2054.56元后實現客戶收益934822.04元,投資年化收益率為4.55%。

該產品第132個投資周期申購資金1999.00萬元,起息日為2019年12月10日,兌付日為2020年12月8日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月11日

海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第106個投資周期于2019年12月11日正常到期,存續期限182天(2019年6月12日至2019年12月11日),兌付理財本金3237.30萬元,支付管理費47135.32元、托管費1291.37元后實現客戶收益718325.60元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第131個投資周期申購資金3692.50萬元,起息日為2019年12月11日,兌付日為2020年6月10日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月12日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分53個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第6個投資周期于2019年12月11日正常到期,存續期限14天(2019年11月27日至2019年12月11日),兌付理財本金3098.10萬元,支付管理費8342.83元、托管費118.83元后實現客戶收益57038.12元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第8個投資周期申購資金2619.60萬元,起息日為2019年12月11日,兌付日為2019年12月25日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月12日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第128個投資周期于2019年12月12日正常到期,存續期限91天(2019年9月12日至2019年12月12日),兌付理財本金4610.80萬元,支付管理費33976.44元、托管費1149.54元后實現客戶收益431077.13元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第140個投資周期申購資金4935.60萬元,起息日為2019年12月12日,兌付日為2020年3月12日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月24日到期[2]

該產品第131個投資周期于2019年12月12日正常到期,存續期限63天(2019年10月10日至2019年12月12日),兌付理財本金3988.00萬元,支付管理費19962.67元、托管費688.34元后實現客戶收益265009.98元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第140個投資周期申購資金1462.40萬元,起息日為2019年12月12日,兌付日為2020年2月13日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第128個投資周期于2019年12月12日正常到期,存續期限91天(2019年9月12日至2019年12月12日),兌付理財本金3049.60萬元,支付管理費22050.20元、托管費760.31元后實現客戶收益300321.76元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第140個投資周期申購資金2963.20萬元,起息日為2019年12月12日,兌付日為2020年3月12日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分163個投資周期,預計運作期限1400天,2020年12月17日到期[3]

該產品第114個投資周期于2019年12月12日正常到期,存續期限182天(2019年6月13日至2019年12月12日),兌付理財本金3095.20萬元,支付管理費60501.32元、托管費1234.69元后實現客戶收益655926.39元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第139個投資周期申購資金2184.60萬元,起息日為2019年12月12日,兌付日為2020年6月11日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年12月13日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第68個投資周期于2019年12月12日正常到期,存續期限7天(2019年12月5日至2019年12月12日),贖回理財本金1030.10萬元,支付管理費16341.82元、托管費544.50元后下發客戶投資收益198969.62元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第69個投資周期申購資金1035.80萬元,產品最新余額為28397.42萬元,起息日為2019年12月12日,收益下發日為2019年12月19日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年12月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第147個投資周期申購資金3102.50萬元,起息日為2019年12月13日,兌付日為2020年3月13日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

泉州銀行股份有限公司

2019年12月16日


[1] 詳見泉州銀行官方網站“泉州銀行關于調整部分‘海西?源泉’開放式理財產品要素的公告”。

[2] 詳見泉州銀行官方網站“泉州銀行關于調整部分‘海西?源泉’開放式理財產品要素的公告”。

[3] 詳見泉州銀行官方網站“泉州銀行關于調整部分‘海西?源泉’開放式理財產品要素的公告”。


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